中证报社保基金拟大笔减持交行市值近百亿降

2019年04月26日 来源:

今年以来,产业资本频频发布减持公告,但丝毫不影响A股市场牛冠全球。但4月2日晚间一则消息或让广大投资者深夜无眠——社保基金会准备大额减持交通银行!

获利丰富 社保基金会拟减持交行

4月2日晚间,交通银行发布公告称,公司第三大股东全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)计划减持公司股票。3个月内减持不超过7.43亿股,即不超过公司股份总数的1%;6个月内累计减持不超14.85亿股,即不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场情况肯定。

根据交行最新收盘价,社保基金会此次减持金额最高近100亿元。

公告显示,社保基金会本次拟减持股份,为其2012年认购的交通银行非公然发行A股股份,当时发行价格为4.55元/股,社保基金耗资85.42亿元,认购18.77亿股。

选择减持交通银行,是交行事迹不好吗?

交通银行2018年年报显示,公司经营状态良好。2018年实现营业收入2126.54亿元,同比增长8.49%;实现净利润736.30亿元,同比增长4.85%。中泰证券分析师表示,交行事迹保持延续稳定增长,营收和PPOP(拨备前利润)同比增速均为2014年底来最好水平。从不良率、逾期率、拨备覆盖率等指标看,资产质量整体安稳,从不良净生成、逾期净生成等指标看,资产质量处于边际改善通道。

4月2日收盘,交通银行A股最新报6.28元,较当时发行价上涨38.02%;同时,2013年至2017年,交行每一年都派发现金股利。因此,社保基金会这部分持股收益丰厚。

市场分析人士指出,在A股市场延续走强,交通银行经营状态良好的背景下,社保基金会减持最好的理解就是适当“获利了结”。

公告也显示,社保基金会减持是“资产配置计划和业务发展需要。”

交通银行相干负责人士表示,社保基金会此次减持部分股票是基于其自身投资安排进行的,此次减持仅限于2012年参与交行非公然发行认购的A股股份。未来,社保基金会在交行的基础性投资持股不会发生变化,作为交行重要战略投资者地位不会产生变化。

社保基金会还持有这些A股股票

Wind统计显示,截至4月2日,两市共有200多家上市公司的前十大流通股东名单中出现社保基金会身影,其中新进及增持的上市公司近百家。大市值、高分红、持续盈利是社保基金会投资的重要标准。不过,从社保基金会新进和增持的情况来看,参与中等体量优质公司的痕迹也有显现,显示出社保基金会对市场机会的发掘和拓展。

作为中长期稳健投资资金,社保基金会持股的行业偏好较为明显,金融、医药生物、化工、电力食品饮料等行业成为社保基金会重点持仓的领域。

数据来源:WIND资讯 截至2019年4月2日

Wind资讯数据显示,社保基金会从2000年8月成立以来,近10年年均投资收益率超过8%。

是“降温”信号吗?

除社保基金会大手笔减持交行,其他几条消息,也让一些投资者产生疑惑,怀疑这是否是是对市场“降温”的一种信号。

1是4月2日白天,央行发文称,对日前流传的“4月1日起降准”的谣言已正式致函公安机关,请就此次编造发布虚假信息的行动依法进行查处。

二是证监会官近日挂出的一则行政处罚决定书,对A股市场曾大名鼎鼎的“宁波涨停敢死队3剑客”之一的舒逸民开出大额罚单。

市场分析人士强调,社保基金会之所以减持交行,并不是对市场不看好,主要1是基于资产配置的需要,二是鉴于交行的流通性相对较好。很明显,社保基金会在整个A股市场的持股量很大,交通银行并不是收益率最高的,在这波行情中的涨幅也不大,而且处于破净状态。如果是基于对市场的耽忧,减持首选应该是那些涨幅更大,收益率更高的个股。

目前市场机构多数对A股走势仍持积极看法。

国泰君安研究所所长黄燕铭认为,A股反转行情基本确立,3200到3500点没什么阻力。黄燕铭建议,对于已经上车了的投资者千万别下车,但是要注意切换投资风格和股票配资,减少那些纯粹靠游资来炒作的个股,增加价值型投资的个股;对还没有上车而准备上车的投资者而言,一定要看基本面。

海通姜超也发文预测称,中国资本市场是普通人改变命运的第八个机会:“一方面,我们认为债券牛市还会继续,虽然大家做债券投资的可能觉得今年没什么意思,但是我们认为债券市场应该不会大跌,应当还是在低利率时期。另一方面,我们认为股市应该是一轮大牛市的出发点。虽然说目前涨的很多,我和大家开玩笑说大家既要耐得住寂寞,也要忍得住繁华,好不容易涨一涨,千万不要把筹马放弃了。”

:张楠 叶松

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